Tập đoàn Intracom của Shark Việt: Nợ phải trả gần 4.700 tỷ, nửa đầu năm giảm 47% lợi nhuận

Theo đó, lợi nhuận sau thuế gần 26 tỷ đồng, giảm 47% so với gần 49,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Intracom ở mức 4.191 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) ghi nhận 0,62%, trong khi cùng kỳ năm trước là 1,21%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,08 lần ở kỳ trước lên 1,12 lần ở kỳ này, tương ứng nợ phải trả ở mức 4.694 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2023, hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,12 lần xuống 0,032 lần, dư nợ trái phiếu 134 tỷ đồng.

Trên thị trường, Intracom còn lưu hành 1 lô trái phiếu mã ITCCH2123002 trị giá 180 tỷ đồng với lãi suất 10,3%/năm. Lô trái phiếu phát hành ngày 5/10/2021 với kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 5/10/2023.

Tuy nhiên, công ty đã thực hiện mua lại 44,6 tỷ đồng trái phiếu nên lô trái phiếu trên hiện đang lưu hành với giá trị 135,4 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom)

Intracom tiền thân là Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Giao thông đô thị với 100% vốn nhà nước, từng là thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico). Đến năm 2006, công ty tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp. Sau khi cổ đông Nhà nước thoái lui, năm 2019 doanh nghiệp được công chúng biết nhiều hơn dưới sự "chèo lái" của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Việt (Shark Việt).

Tập đoàn Intracom được biết đến dưới sự "chèo lái" của doanh nhân Nguyễn Thanh Việt (Shark Việt)

Tính đến ngày 30/6/2015, quy mô tổng tài sản của Intracom đạt mức 2.050 tỷ đồng, tăng 41 lần so với thời điểm cổ phần hoá. Trong giai đoạn 2017 – 2019, tổng tài sản của Intracom tăng từ 3.097,3 tỷ đồng lên mức 5.019,5 tỷ đồng. Hiện quy mô tài sản của doanh nghiệp đang ở mức 8.900 tỷ đồng.

Intracom đang là chủ đầu tư của nhiều tổ hợp nhà cao tầng và văn phòng như Intracom 1 tại đường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Intracom Riverside tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội; Intracom 2 tại Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trong lĩnh vực năng lượng sạch, Intracom cũng là chủ đầu tư, vận hành của nhiều dự án lớn như Nhà máy thủy điện Tà Lơi 1, Tà Lơi 2, Tà Lơi 3, Pờ Hồ, Nậm Pung tại Lào Cai, thủy điện Cẩm Thủy 1 tại Thanh Hóa.

Những năm gần đây, Intracom còn mở rộng vốn đầu tư sang lĩnh vực y tế với việc thành lập Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, quy mô 9,5 ha với 1.000 giường bệnh.

Dữ liệu cho thấy, trong vòng 6 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, Intracom đã có 6 lần tăng vốn điều lệ. Cụ thể, vốn điều lệ đã tăng từ 180 tỷ đồng vào năm 2016 lên 1.400 tỷ đồng vào tháng 8/2021.

Tính đến tháng 6/2017, cơ cấu cổ đông của Intracom gồm có: Nguyễn Thị Phương Liên nắm 0,001%, Lê Đức Hùng nắm 0,001%, còn Handico đã thoái vốn.

Về trái phiếu, Intracom đã chào bán thành công 1,8 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng. Số trái phiếu này có mã ITCCH2123002, trị giá 180 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn là 5/10/2023. Lãi suất phát hành thực tế cố định 10,3%/năm, tiền lãi trái phiếu của mỗi kỳ tính lãi được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần, vào các ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.

Mục đích Intracom phát hành trái phiếu là tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện chương trình dự án đầu tư của doanh nghiệp, cụ thể là để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư các dự án thủy điện của công ty.

Tài sản bảo đảm cho số trái phiếu này là các tài sản gắn liền với đất tại công trình thủy điện Tà Lơi 3 tại tỉnh Lào Cai. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI).

Có 16 nhà đầu tư trong nước, cụ thể gồm 2 công ty chứng khoán và 14 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp, cùng 1 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp nước ngoài đã đăng ký mua số trái phiếu này của Intracom.

Đến 23/9/2022, Intracom đã công bố thông tin về đợt mua lại lô trái phiếu trên.

Intracom công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã ITCCH2123002

Trước đó, HNX cũng cho biết Intracom đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không gồm các quyền ưu tiên nào khác ngoài quyền nhận gốc. Lãi suất phát hành thực tế cố định ở mức 10,4%/năm.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này bao gồm sàn thương mại, dịch vụ tầng 1 và tầng lửng tòa nhà Intracom 1 (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và tòa nhà Intracom 2 (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Giá trị tài sản đảm bảo được định giá ở mức 466,78 tỷ đồng.

Intracom cho biết sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để thanh toán tiền hợp đồng hợp tác kinh doanh số 05KH/2021/HĐHT-Intracom-Delverton ký ngày 12/1/2021 về việc triển khai dự án đầu tư Delverton.