Từ ngày 30/12/2020 – 15/9/2023, tập đoàn FLC đã mua lại trước hạn 153 try đồng trái phiếu của mã FLCH2123003, giảm số lượng trái phiếu lưu hành còn 997 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn này cũng mua lại tất cả trái phiếu đang lưu hành của 2 mã FLCH2124002 (430 tỷ đồng) và FLCH2023001 (400 tỷ đồng) trong khoảng thời gian từ 25/8/2022 – 31/12/2022.

Trong 3 đợt, tổng giá trị trái phiếu được mua lại là 983 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC đã mua lại trước hạn 983 tỷ đồng trái phiếu
FLC đã mua lại trước hạn 983 tỷ đồng trái phiếu

Mã FLCH2123003 được phát hành vào ngày 28/12/2021, có thời hạn 2 năm và mất gần 3 tháng để hoàn tất. Tổng giá trị của lô trái phiếu là 1.150 tỷ đồng với mệnh giá mỗi trái phiếu là 10 triệu đồng. Đây là trái phiếu phát hành ở thị trường trong nước.

Còn mã FLCH2023001 được phát hành ngày 1/12/2020, có thời hạn 3 năm với tổng giá trị 400 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng/tp. Không chỉ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mà lô trái phiếu này cũng được bản thân OCB đứng ra bảo lãnh thanh toán.

Tổng giá trị lô FLCH2124002 là 430 tỷ đồng, được phát hành ngày 4/10/2021 với thời hạn là 3 năm. Khoản thu về được dùng để đầu tư và phát triển dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tất cả lô trái phiếu được mua trọn bởi 1 tổ chức tín dụng dưới sự sắp xếp của OCB và chứng khoán VIS, trong đó OCB vẫn tiếp tục bảo lãnh thanh toán cho đợt phát hành trên.

Mặt khác, FLC gần đây đã hoàn tất thanh toán 270 tỷ đồng tiền mặt cho Hòa Bình Corp. Ngoài ra, tập đoàn này cũng hoàn tất ký chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn để cấn trừ mọi nghĩa vụ thi hành còn lại đối với Xây dựng Hòa Bình vào ngày ngày 12/10 vừa qua.

Tất cả số công nợ này liên quan tới 2 hợp đồng thi công xây dựng Hòa Bình với tập đoàn FLC ở dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC FLC Sầm Sơn tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.