Cách áp dụng chỉ báo Bollinger Bands trong chứng khoán

1. Bollinger bands là gì?

Chỉ báo Bollinger bands được tạo nên từ đường trung bình động MA với độ lệch chuẩn giá. Dải Bollinger gồm 3 phần cấu thành là đường SMA20 là đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (nằm giữa) cùng hai dải di động nằm phía trên và phía dưới của đường trung bình động này. Khi thị trường biến động mạnh tăng lên thì hai dải trên và dưới sẽ mở rộng ra còn ngược lại khi thị trường biến động giảm thì khoảng cách giữa hai dải sẽ thu hẹp.

Bollinger band là chỉ báo đóng vai trò cực kì quan trọng để nhà đầu tư vào lệnh và xác định xu hướng giá hiệu quả. Thông thường, những nhà đầu tư sử dụng chỉ báo Bollinger bands để xác định xu hướng của thị trường trong tương lai gần, dự đoán thị trường tăng giảm ra sao. Bên cạnh đó, chỉ số Bollinger bands còn hỗ trợ người chơi xác định thị trường đang đi ngang hay trong giai đoạn tích lũy, thông qua đó đưa ra được kế hoạch và chiến lược giao dịch phù hợp.

Bollinger band là chỉ báo để nhận biết xu hướng tăng trưởng của thị trường

2. Đặc điểm và ý nghĩa của Bollinger bands

Bollinger bands là chỉ báo quan trọng có độ chính xác cao nên được sử dụng phổ biến. Thông qua hình dạng của dải Bollinger bands mà nhà đầu tư sẽ xác định được thị trường đang diễn biến ra sao.

Dải Bollinger bands thu hẹp (siết chặt)

Bollinger bands siết chặt là khi hai dải trên dưới di chuyển đến gần nhau tạo khoảng cách hẹp và tiến sát đến đường trung bình động SMA 20. Sự thu hẹp này cho thấy cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động tối thiểu, có thể sẽ tăng trở lại trong thời gian tới để các nhà đầu tư thấy cơ hội vào lệnh tiềm năng.

Ngược lại khi các dải dịch chuyển rộng ra thì độ biến động đang giảm mạnh và phần trăm thoát vị thế cũng lớn hơn. Song, đây không phải một tín hiệu giao dịch vì nó sẽ không dựa báo giá sẽ tăng hay giảm trong thời gian tiếp theo nên nhà đầu tư không thể dựa vào đây để đặt lệnh.

Điểm bứt phá - Break out

Sự đột phá ở hai dải Bollinger sẽ là điều mà các nhà đầu tư cần phải lưu tâm vì đây không được coi là tín hiệu giao dịch, do đó, nhiều nhà đầu tư lại lầm tưởng khi giá vượt qua khỏi một trong hai dải Bollinger là một dấu hiệu để tham gia thị trường nhưng trên thực tế đây là điểm break out không cho ta biết xu hướng giá hoặc mức độ biến động của giá.

3. Công thức tính Bollinger bands

Muốn có công thức tính Bollinger bands chính xác thì nhà đầu tư cần phải nắm được những thông số cụ thể như sau:

- Dải ở giữa là đường SMA20 sẽ được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa trong chu kỳ 20 ngày.

- Dải trên = SMA20 ngày + 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày;

- Dải dưới = SMA20 ngày – 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày.

Cần kết hợp chỉ báo này với các chỉ số khác để cho ra kết quả chính xác

4. Cách sử dụng Bollinger bands trong chứng khoán

Bollinger bands là một trong những chỉ số giao dịch dự báo khá chính xác về biến động của thị trường trong khoảng thời gian ngắn dài, trung hạn và dài hạn. Do đó, nhà đầu tư cần phải biết cách sử dụng chỉ số này để đưa ra những phương án, kế hoạch chính xác như sau:

Mua thấp, bán cao

Mua thấp bán cao là chiến lược trading đơn giản và phổ biến nhất mà các nhà đầu tư sử dụng. Trong trường hợp thị trường ở giai đoạn sideway thì phương pháp này khá hiệu quả nhưng nếu xảy ra biến động mạnh mẽ thì nhà đầu tư lại phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Thông thường các nhà đầu tư sẽ coi dải trên Bollinger bands giống như một đường kháng cự còn dải dưới giống một đường hỗ trợ. Khi giá tăng chạm dải trên thì nhanh chóng bán ra còn nếu chạm dải dưới thì nên mua vào để tối ưu hóa các chi phí. Việc theo dõi những đường chỉ báo này cũng rất đơn giản nên nhà đầu tư có thể cập nhật nhanh chóng, kịp thời.

Nút thắt cổ chai

Khi giá liên tục biến động nhỏ trong khoảng thời gian dài thì đây được coi là tín hiệu cảnh báo cho một biến động mạnh sẽ xảy ra trong tương lai. Lúc này, nhà đầu tư sử để nhận biết sự biến động về giá trong phạm vi hẹp thông qua nút thắt cổ chai. Hình dáng nút thắt cổ chai xuất hiện là tín hiệu sắp có biến động mạnh nên các nhà đầu tư có thể vào lệnh.

Kết hợp Bollinger bands với các chỉ báo khác

- Kết hợp Bollinger bands và chỉ báo RSI

Với những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm thì họ sẽ kết hợp chỉ báo Bollinger bands cùng nhiều chỉ báo khác để đem đến kết quả chính xác nhất. Khi thị trường không có sự thay đổi lớn và xu hướng không rõ ràng thì nên kết hợp cùng chỉ báo RSI để xác định được thị trường đang ở vùng quá mua hay quá bán, giá đang ở mức quá cao hay quá thấp. Đây là cách đơn giản để nhà đầu tư tính toán điểm vào lệnh, thoát lệnh hợp lý sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

- Kết hợp Bollinger bands và chỉ báo MACD

Bollinger bands giúp nhà đầu tư nhận biết được bản chất của sự biến động chu kì giá trong khi đó MACD chỉ báo động lượng theo xu hướng hiệu quả. Khi kết hợp hai công cụ này với nhau thì nhà đầu tư sẽ phân tích được xu hướng và đo sức mạnh của một xu hướng hiện tại có cùng dao động. Dựa vào những chỉ báo trên mà nhà đầu tư có thể xác định xem giá đang trong đà tăng hay giảm. Bên cạnh đó, chỉ báo Bollinger bands có thể giúp các nhà đầu tư chứng khoán xác định xu hướng biến đổi và thời điểm vào lệnh hợp lý.

Bollinger bands là một chỉ số đóng vai trò quan trọng trong quá trình đầu tư chứng khoán

Chỉ báo Bollinger bands là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhờ vào mức độ chính xác cao. Khi kết hợp cùng với các chỉ báo khác sẽ mang đến cho nhà đầu tư những dự báo xu hướng thị trường chuẩn để vào lệnh ở thời điểm hợp lý tránh những sự mất mát lớn.