Cách sử dụng hiệu quả chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic là gì?

Công cụ Stochastic Oscillator (hay còn gọi là Stochastic hoặc Stoch) là một loại chỉ báo động lượng nhằm so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian đã được xác định. Cuối những năm 1950, chỉ báo cụ Stochastic được nghiên cứu và công bố bởi tiến sĩ George C. Lane. Đây là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán.

Chỉ báo Stochastic là một loại chỉ báo đa năng được dùng trong các trường hợp sau:

- Phân kỳ

- Giao dịch trong ngày

- Scalping

- Xác nhận Mua/Bán

- Xác nhận quá mua/quá bán

- Phương pháp Daily Swing (giao dịch trung hạn, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản) với Admiral Pivot.

Công cụ Stochastic Oscillator là một loại chỉ báo động lượng

Công thức tính Stochastic

Thông thường khi muốn tìm ra chỉ số Stochastic thì nhà đầu tư có thể áp dụng theo công thức sau:

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]

Trong đó:

C là giá đóng cửa ở thời điểm hiện tại

L14 là mức giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất

H14 là mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên giao dịch liền trước đó

% K: Tỷ giá thị trường gần nhất với cặp tiền tệ

% D = Đường trung bình động 3 kỳ (SMA) của % K. Đây còn được gọi là sóng Stochastic chậm vì mọi phản ứng đều chậm hơn với những thay đổi giá thị trường so với % K.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Chỉ báo Stochastic có ý nghĩa rất quan trọng trên thị trường chứng khoán nhưng nếu muốn xác định được đúng xu hướng thị trường thì cần phải kết hợp chỉ báo Stochastic với những chỉ báo khác như sau:

Stochastic kết hợp với chỉ báo RSI

Chỉ báo Stochastic RSI (StochRSI) chuyên sử dụng trong việc phân tích kỹ thuật nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc từ 0 đến 100 trên những nền tảng biểu đồ khác nhau), chỉ báo này được tạo ra bằng cách áp dụng công thức dao động Stochastic cùng với giá trị của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Cả Stochastic và RSI đều là những chỉ báo động lượng quan trọng để xác định vùng quá mua, quá bán mới có thể tăng được xác suất đánh giá chính xác. Trước hết nhà đầu tư cần phải xác định được trên thị trường đang diễn ra xu hướng uptrend hay downtrend thông qua việc kết hợp các vùng hỗ trợ, kháng cự với khung thời gian cao hơn. Cần phải ưu tiên thực hiện những giao dịch theo đúng xu hướng thị trường nghĩa là bán khi giảm và mua khi tăng.

Tín hiệu giao dịch Buy: Nếu như Stoch và RSI có dấu hiệu đi lên từ vùng quá bán thì dự báo đà tăng sắp xảy ra.

Tín hiệu Sell: Khi cả hai chỉ báo Stoch và RSI đều đi xuống từ vùng quá mua thì dự báo sắp sửa có một đợt điều chỉnh theo hướng giảm giá.

Cách thực hiện lệnh giao dịch

Điểm vào lệnh: Đối với lệnh Buy thì đặt tại vùng tín hiệu theo cây nến xanh, đối với lệnh Sell đặt lệnh tại vùng tín hiệu theo cây nến đỏ.

Điểm cắt lỗ: Cần phải tính toán được stoploss bằng cách sử dụng chỉ báo ATR hoặc đặt ngay bên dưới vùng hỗ trợ với lệnh Buy đối với lệnh Sell thì đặt trên vùng kháng cự.

Chỉ báo Stochastic có ý nghĩa rất quan trọng trên thị trường chứng khoán

Stochastic kết hợp với đường trendline

Kết hợp Stochastic Oscillator với trendline cũng là một cách để tăng độ thành công, chính xác của việc dự báo thị trường.

Tín hiệu Buy: Khi xu thị trường có xu hướng Uptrends và đà tăng mạnh mẽ thì hãy vẽ thêm một đường trendline tăng để chờ đến khi giá đẩy ngược trở lại chạm đường trendline đó. Đồng thời, chỉ báo Stochastic cũng sẽ đang nằm trong vùng quá bán.

Tín hiệu Sell: Khi thị trường có xu hướng Downtrend và đà giảm vẫn mạnh thì vẽ đường trendline giảm để chờ giá điều chỉnh tăng chạm vào đường trendline đó. Lúc này, chỉ báo Stochastic cũng đang nằm trong vùng quá mua.

Cách giao dịch

Điểm vào lệnh: Đối với lệnh Buy thì nhà đầu tư có thể vào lệnh tại cây nến tín hiệu tăng chạm đường trendline đi lên, với lệnh Sell thì nhà đầu tư có thể vào lệnh tại điểm cây nến giảm chạm đường trendline đi xuống.

Stop Loss: Nếu là lệnh Buy thì nên cắt lỗ ở dưới đường trendline, với lệnh Sell thì đặt điểm cắt lỗ phía trên đường trendline.

Giao dịch dựa khi Stochastic và giá phân kỳ

Khi thị trường đang trong xu hướng giảm mà trên biểu đồ lại xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá, thì có nghĩa mức giá tạo đáy sau thấp hơn mức giá đáy trước còn chỉ báo dao động lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường sắp có sự đảo chiều từ giảm sang tăng và có thể thực hiện lệnh Buy với một số giao dịch như sau:

Điểm vào lệnh: Nên đặt điểm vào lệnh tại cây nến xanh hoặc các điểm giao nhau giữa %K và %D.

Điểm cắt lỗ là phần đáy gần nhất trước khi phân kỳ tăng, chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng.

Trường hợp thị trường có xu hướng tăng mà lại xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo động lượng và giá, nghĩa là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng chỉ báo Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu cho thấy đà tăng đã suy yếu và việc đảo chiều giảm. Do đó, cần phải vào lệnh Sell đón đầu xu hướng giảm.

Điểm vào lệnh: Nên đặt điểm vào lệnh tại cây nến đỏ đang trong xu hướng giảm hoặc tại điểm giao của đường %K và %D.

Điểm cắt lỗ được đặt ở đỉnh gần nhất trước khi xuất hiện phân kỳ giảm thì nhà đầu tư mới có thể chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng.

Kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều

Nếu tại vùng xảy ra phân kỳ giữa Stochastic cùng với sự xuất hiện của các mô hình nến đảo chiều thì tín hiệu đảo chiều này sẽ có độ chính xác cao hơn hẳn.

Tín hiệu Buy: Khi thị trường trong xu hướng giảm mà lại xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá cùng với mô hình nến đảo chiều tăng nến Hammer, Inverted Hammer, Bullish Engulfing… thì nên đặt lệnh Buy.

Tín hiệu Sell: Khi thị trường trong xu hướng tăng mà lại xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá cùng với mô hình nến đảo chiều giảm xuất hiện như Hanging man, Doji bia mộ, Bearish Engulfing, … thì thời điểm đó nên bán ra.

Muốn phân tích xu hướng thị trường phải kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau

Chỉ báo Stochastic đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng thị trường nhằm đạt được những kết quả đặt lệnh chính xác, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong giao dịch chọn điểm đặt lệnh.