Hướng dẫn cách sử dụng sóng Elliott chính xác nhất

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một công cụ phân tích thị trường hiệu quả được các nhà đầu tư sử dụng khi tham gia đầu tư chứng khoán hay đầu tư tiền điện tử. Sóng Elliott mô tả những thay đổi lên xuống của một chu kỳ giá khi có sự tác động tâm lý của đám đông, thông qua đó hình thành một mô hình để xác định chu kỳ và xu hướng của thị trường.

Tên sóng Elliott được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 – 15/1/1948), ông cũng chính là cha đẻ của công cụ phân tích này. Ông đã nghiên cứu và phân tích thị trường tài chính chứng khoán suốt 75 năm để đưa ra được kết luận về sóng Elliott. Ông nhận ra rằng thị trường tài chính biến động tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng thực chất lại tuân theo nguyên lý cơ bản về sự tăng giảm giá lặp lại.

Lý giải về điều này ông cho rằng những nhà đầu tư bị tác động bởi một số yếu tố thị trường, tâm lý đám đông. Dựa vào sóng Elliott mà nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng giá sẽ diễn biến ra sao. Hay đây cũng chính là một trong những phương pháp giúp các nhà đầu tư nắm bắt được đỉnh và đáy để đặt lệnh giao dịch phù hợp.

Sóng Elliott là công cụ phân tích thị trường rất phổ biến nhờ tính chính xác cao

Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott

Khi sử dụng sóng Elliott thì nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về những nguyên tắc hoạt động cũng như mô hình sóng là gì như vậy mới dự đoán được thị trường đang diễn biến ra sao. Một số nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott cần nắm được:

- Sóng Elliott có nhiệm vụ phân tích các chuyển động giá, những chuyển động này hoạt động theo nguyên tắc lặp đi lặp lại và hình thành các bước sóng. Nhà đầu tư có thể dựa vào những lịch sử giao dịch từ trước kết hợp cùng nguyên tắc của sóng Elliott để dự đoán những biến động giá có thể xảy ra dưới sự tác động của tâm lý đám đông.

- Mỗi sóng đều có cấu tạo giống nhau khi có một điểm bắt đầu và kết thúc. Mẫu hình sóng này diễn biến liên tục nên điểm kết thúc của sóng này sẽ là điểm bắt đầu của sóng kia nhưng không quay về vị trí cũ. Hiểu một cách đơn giản là sóng sẽ phải đi hết một chu kỳ nhưng đó có thể là chu kì nhỏ trong chu kì lớn chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải là chu kì lớn. Trong mỗi mô hình sóng Elliott sẽ có cả sóng đẩy và sóng điều chỉnh.

Cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott

Một chu kỳ sóng Elliott (cả chu kỳ tăng và giảm) được coi là một chu kì hoàn chỉnh khi bao gồm 8 sóng cơ bản như sau:

- Mô hình sóng động lực ( Impulse Waves): Đây là mô hình di chuyển theo xu hướng chính với các sóng từ 1 đến 5. Mỗi sóng sẽ có một thông tin khác nhau được truyền đạt cho các nhà đầu tư, trong đó, sóng 1,3,5 là các sóng tăng và sóng 2,4 là những sóng giảm. Nếu nhà đầu tư nắm được các sóng động lực trên thị trường thì chứng tỏ đang đi theo đúng hướng.

- Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Ngược lại với sóng động lực là mô hình sóng điều chỉnh sẽ di chuyển với xu hướng ngược. Nó sẽ bao gồm các sóng tên A, B, C với sóng A,C là 2 sóng giảm và một sóng B là sóng tăng.

Các cấp độ sóng Elliott

Khi tham gia đầu tư việc sử dụng sóng Elliott để phân tích sẽ mang đến kết quả khả quan, tuy nhiên nhà đầu tư phải hiểu hơn về mỗi cấp độ sóng nhất định để giúp xác định đúng loại sóng, dự đoán những đợt biến động tiếp theo trên thị trường cũng đánh giá tổng quan về thị trường đang ở trong trạng thái ra sao. Những cấp độ của sóng Elliott được phân loại theo thời gian:

Grand Supercycle: Đây là tên gọi của sóng siêu chu kỳ, thời gian được tính theo thập kỷ thậm chí là thế kỷ.

Supercycle : Đây là sóng siêu chu kỳ với thời gian từ vài năm đến vài thập kỷ ( dao động trong khoảng 40 – 70 năm)

Cycle: Cấp độ sóng chu kì này chỉ kéo dài từ 1 đến vài năm.

Primary: Cấp độ sóng này khá phổ biến với tên gọi cấp độ sóng xu hướng chính thời gian thường kéo dài từ vài tháng đến 2 năm là lâu nhất.

Intermediate : Đây là cấp độ sóng trung và dài hạn thường kéo dài trong khoảng thời gian từ vài tuần đến vài tháng.

Minor: Đây là cấp độ sóng con chỉ kéo dài trong vài tuần.

Minute: Đây là cấp độ sóng nhỏ và thời gian thường diễn ra trong nhiều ngày.

Minuette: Đây là cấp độ sóng rất nhỏ chỉ kéo dài trong vài giờ.

Subminutte: Đây là cấp độ sóng siêu nhỏ với chu kì trong vài phút là kết thúc.

Cần phải nắm được nguyên tắc hoạt động của sóng Elliott

Những cách sử dụng nguyên lý sóng mang lại kết quả giao dịch tốt

Khi tham gia thị trường đầu tư thì mục đích cuối cùng của các nhà đầu tư chính là có lợi nhuận và hiệu quả cao. Vì thế, mỗi nhà đầu tư sẽ chọn cho mình một hoặc nhiều công cụ hỗ trợ phân tích thị trường. ĐỐi với sóng Elliott nhà đầu tư có thể áp dụng những nguyên tắc sử dụng có hiệu quả như sau:

Cách 1: Nhận định đúng xu hướng chính của thị trường

Muốn xác định được xu hướng của thị trường thì có thể dựa vào mô hình động lực (5 sóng). Trường hợp năm sóng này phát triển theo xu hướng tăng thì cho thấy giá cũng sẽ tăng. Ngược lại, trường hợp 5 sóng giảm thì sẽ cho thấy xu hướng giá giảm. Việc xác định đúng xu hướng có thể giúp nhà đầu tư lựa chọn cách giao dịch mua hay bán dễ dàng hơn.

Cách 2: Nhận định được các chuyển động giá ngược xu hướng

Nếu muốn xác định được các chuyển động giá thì mô hình 3 sóng chính là mức điều chỉnh so với sóng đẩy từ trước. Nếu biết được chuyển động hiện tại là sự điều chỉnh trong xu hướng chính phụ thì nhà đầu tư sẽ xác định được xu hướng giá. Bởi lẽ bất cứ một lĩnh vực nào đều có một chu kì tăng giảm rõ rệt nên việc đầu tư bổ sung vào những đoạn điều chỉnh đó sẽ mang đến kết quả phù hợp nhất.

Cách 3: Nhận diện khả năng đảo chiều của xu hướng

Mỗi cấu trúc của sóng lớn Elliott sẽ được tạo thành từ những sóng nhỏ trên biểu đồ. Trong sóng 1 sẽ bao gồm 5 sóng nhỏ, tuy nhiên đây cũng chỉ là một phần trong mô hình 5 sóng lớn tổng thể. Nhà đầu tư có thể dựa vào những dấu hiệu này để thực hiện các giao dịch đảo chiều. Hiểu một cách rõ ràng thì nghĩa là khi giá tăng và hoàn tất một vài sóng nhỏ thì đó không phải thời điểm để mua vào hay chốt lời, đề phòng tình huống đảo chiều có thể xảy ra ở đợt sóng 5.

Dựa vào nguyên lý sóng Elliott thì nhà đầu tư còn nhận diện được lúc nào xu hướng chính sẽ tiếp diễn. Trường hợp sóng hiệu chỉnh đủ 3 sóng A, B, C và đường giá vượt qua đỉnh sóng B cho thấy xu hướng chính tiếp tục diễn ra. Nắm được xu hướng chính diễn ra khi nào sẽ mang đến một lợi thế lớn cho nhà đầu tư là tăng khả năng giao dịch thành công và nâng cao hiệu quả giao dịch.

Cách 4: Bổ sung các mục tiêu giá

So với những công cụ phân tích khác thì sóng Elliott khác biệt ở chỗ có thể bổ sung mục tiêu giá. Đối với dãy số Fibonacci đã trở thành tiền đề tạo ra nguyên lý sóng có liên quan đến sóng sóng hiệu chỉnh và sóng đẩy.

Sóng Elliott sẽ cho ra kết quả chính xác cao nếu kết hợp với một số chỉ báo khác

Sóng Elliott là một trong những công cụ phân tích xu hướng thị trường cực kì hiệu quả mà các nhà đầu tư nên áp dụng thường xuyên. Tuy nhiên, sử dụng sóng Elliott không dễ nên cần phải nắm được những nguyên tắc cơ bản về sóng Elliott trên thị trường chứng khoán.