Lưu ý khi sử dụng đường MA trong chứng khoán

Đường MA là gì?

Đường MA (là từ viết tắt của Moving Average) đây là đường trung bình động thể hiện sự thay đổi, biến động, xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà đầu tư có thể thông qua đường MA để theo dõi xu hướng vận động tăng, giảm của giá cổ phiếu cũng như những xu hướng có thể xảy ra trong tương lai.

So với các chỉ báo khác thì đường MA được coi là chỉ báo chậm, chủ yếu vận động theo diễn biến giá từ trước. Trên thực tế, đường MA sẽ lấy một cột mốc phổ biến trong khoảng thời gian 10 – 20 ngày nếu là ngắn hạn, 50 ngày nếu là trung hạn và từ 100 – 200 ngày nếu là dài hạn. Tuy nhiên, đường MA không đưa ra những chỉ báo chính xác tuyệt đối nên cần phải kết hợp với các chỉ báo khác để mang lại kết quả chính xác nhất.

Song, nhờ vào tính dễ sử dụng và dễ hiểu nên nhiều nhà đầu tư vẫn sử dụng đường MA như một phương pháp phân tích kĩ thuật hiệu quả để họ có thể đặt lệnh mua bán một cách kịp thời trên thị trường.

Đường MA là đường trung bình động dự đoán xu hướng tăng giảm của thị trường

Loại đường MA phổ biến trong chứng khoán

Hiện nay, trên thị trường chứng khoán có rất nhiều đường MA được sử dụng trong đó phổ biến nhất phải kể đến các đường MA như sau:

SMA

SMA – Simple Moving Average: Đây là đường trung bình cộng đơn giản được tính bằng công thức trung bình cộng giữa mức giá đóng cửa, trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định là:

SMA = (P1 + P2 + … + Pn)/ n

Trong đó P là mức giá xác định được trong khoảng thời gian n, còn n là khoảng thời gian mà nhà đầu tư muốn xác định.

Những đường trung bình SMA được sử dụng phổ biến nhất hiện nay:

- Đường MA dùng trong ngắn hạn có SMA(10), SMA(14) và SMA(20).

- Đường MA dùng trong trung hạn có SMA(50).Đường MA dùng trong dài hạn có SMA(100); SMA(200).

EMA

EMA – Exponential Moving Average: Đây là đường tủng bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, với trọng tâm đặt vào những biến động giá trong thời gian gần nhất. Do đó, đường EMA khá nhạy cảm với những biến động thường xuyên của thị trường, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng và nhanh chóng phát hiện các tín hiệu bất thường và đưa ra lệnh mua bán kịp thời.

Để tính được đường EMA cần có 3 bước:

- Đầu tiên cần xác định đường SMA.

- Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn rồi lấy kết quả đó chia cho trọng số đường EMA từ trước.

- Tính đường EMA.

Bên cạnh đó, có thể sử dụng công thức tính toán như sau:

EMA = Pt * k + EMAy * (1 – k)

Trong đó:

Pt: Là giá đóng cửa của phiên giao dịch hôm nay

K: tính bằng 2/ (số ngày trong chu kỳ EMA +1)

EMAy chính là giá trị EMA của ngày liền trước.

WMA

WMA – Weighted Moving Average: Đây là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính, đường này sẽ chú trọng vào các bước có khối lượng giao dịch lớn, cũng như chất lượng của dòng tiền trên thị trường. Công thức tính đường WMA phổ biến là:

WMA = [P1* n + P2 * (n – 1) + … + Pn]/ [n * (n + 1)]/ 2

Trong đó Pn là mức giá trong khoảng thời gian n, n là khoảng thời gian được lựa chọn.

Đường MA đóng vai trò hết sức quan trọng đối với nhà đầu tư

Cách sử dụng đường MA trong phân tích chứng khoán

Trong quá trình phân tích thị trường thì các đường MA được vận dụng phổ biến nên các nhà đầu tư cần phải hiểu được bản chất, đặc điểm của đường MA. Từ đó, họ sẽ chỉ ra được cách sử dụng đường MA trong phân tích chứng khoán như sau:

Sử dụng đường MA với giao dịch theo xu hướng

Trong một số trường hợp khi không xác định được xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng hay giảm thì nhà đầu tư có thể sử dụng đường MA để dự đoán xu hướng của thị trường:

- Nếu đường EMA 200 đang hướng lên còn mức giá nằm trên đường đó thì nhiều khả năng thị trường sẽ còn tăng dài.

- Nếu đường EMA 20 đang hướng xuống còn mức giá nằm dưới đường đó thì thị trường đang có xu hướng tăng ngắn hạn.

- Nếu gặp một trong hai trường hợp trên thì nhà đầu tư hoàn toàn có đủ cơ sở để đánh giá việc nên bán ra hay mua vào.

Kết hợp đường giá với đường MA

Khi sử dụng đường MA cũng nên kết hợp với đường giá để thấy được dự đoán chính xác nhất về xu hướng của thị trường như sau:

- Trường hợp đường giá cắt lên trên đường MA thì đây là tín hiệu thị trường sẽ tăng giá, nhà đầu tư có mua ngay khi mức giá cắt tăng hoặc quay về các đường trung bình.

- Trường hợp đường giá cắt xuống dưới đường MA thì đây là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ giảm, nhà đầu tư nên bán khu mức giá cắt xuống hoặc điều chỉnh quay về phía đường trung bình.

Sử dụng đường MA xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ động

Thông qua đường MA, nhà đầu tư cũng dễ dàng tìm được điểm kháng cự và hỗ trợ. Khi thị trường có xu hướng tăng thì đường MA trở thành ngưỡng hỗ trợ và ngược lại khi thị trường có xu hướng giảm thì đường MA sẽ trở thành ngưỡng kháng cự. Hiểu đơn giản thì khi thị trường có xu hướng tăng và mức giá biến động chạm vào đường MA thì giá sẽ tăng trở lại chứ không giảm thêm. Còn khi giá giảm xuống xuyên qua đường MA thì giá sẽ giảm sâu hơn và khó tăng trở lại.

Sử dụng đường MA lựa chọn thị trường giao dịch

Lựa chọn việc giao dịch tại thị trường nào có ảnh hưởng rất lớn đến việc kiếm lợi nhuận của các nhà đầu tư. Nếu như tham gia vào thị trường khỏe, xu hướng tăng mạnh thì tính thanh khoản cũng sẽ lớn hơn so với các thị trường yếu kém. Trong trường hợp này nhà đầu tư có thể áp dụng đường MA để tính toán lựa chọn xem thị trường này có nên giao dịch hay không.

Nếu như đường MA càng dốc xuống thì xu hướng tăng càng mạnh còn ngược lại nếu đường MA nằm ngang thì sẽ có xu hướng giảm giá mạnh. Trên thực tế, đường MA còn dùng trong nhiều thị trường khác như ngoại hối, ví điện tử… Tuy nhiên, không phải lúc nào đường MA cũng mang đến kết quả chính xác, vì thế, nhà đầu tư cần phải cân nhắc để sử dụng đường MA đúng và phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Lưu ý sử dụng đường MA hiệu quả trong phân tích kỹ thuật

Đường MA là một trong những chỉ báo kĩ thuật khá hiệu quả nên được sử dụng phổ biến trên thị trường. Nhưng không có đường chỉ báo nào là đúng tuyệt đối nên khi áp dụng đường MA thì nhà đầu tư cần phải lưu ý đến những vấn đề quan trọng sau đây:

- Nếu như thời gian của một chu kì quá ngắn thì số ngày tính giá đóng cửa cũng sẽ bị thấp đi, do đó, dữ liệu không đủ để tính toán nên sẽ mang đến kết quả không chính xác.

- Nếu như chu kỳ quá dài và đi qua giai đoạn có quá nhiều biến động tăng giảm thì các mức giá này cũng sẽ triệt hạ lẫn nhau. Chính vì thế, khiến cho đường MA trở nên mượt mà hơn, cách xa đường giá nên việc xác định xu hướng cũng sẽ khó hơn so với bình thường.

- Một số gợi ý dành cho nhà đầu tư khi lựa chọn đường MA để phân tích thị trường là: Trong dài hạn nên chọn đường MA(100) hoặc MA(200). Trong trung hạn nên chọn đường SMA(50) còn đối với chu kì ngắn hạn nên sử dụng đường SMA(10), SMA(14), SMA(20).

Sử dụng đường MA sẽ có những ưu, nhược điểm nhất định

Việc sử dụng đường MA có vai trò rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán, đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì nên dùng đường MA để phân tích dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cần phải kết hợp sử dụng các đường chỉ báo với nhau chứ không nên dùng mỗi đường MA.