Thông tin chi tiết về đường EMA trong chứng khoán

Đường EMA là gì?

EMA là viết tắt của cụm từ Exponential Moving Average hay có nghĩa là đường trung bình động lũy thừa. Đường EMA giống như một công cụ chỉ báo được sử dụng để phản ánh những biến động giá của thị trường tính theo cấp số nhân, thông qua đó nhà đầu tư sẽ có thêm thông tin và dữ liệu để theo dõi, tạo tín hiệu mua bán dựa vào sự giao thoa và phân kì so với mức giá trung bình trong quá khứ.

Đường EMA sẽ chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn vì nó phản ánh xu hướng giá biến động trong khoảng thời gian gần nhất. Cụ thể khoảng thời gian dự báo ở đây là 20 phút, 10 ngày thậm chí có thể lên đến 30 tuần tùy thuộc vào lựa chọn của nhà đầu tư.

Công cụ này có độ nhạy cảm cao với những tín hiệu bất thường trong khoảng thời gian ngắn, kết quả đo lường cho ra chính xác hơn so với đường SMA. Bên cạnh đó, đường EMA còn giúp cho các nhà đầu tư xác định được xu hướng trên thị trường cùng với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Đường EMA là đường trung bình động lũy thừa để phân tích biến động thị trường

Đặc điểm của đường EMA

Muốn sử dụng đường EMA một cách hiệu quả thì cần phải nắm được những đặc điểm đặc trưng cơ bản nhất của đường EMA như sau:

- Đường EMA có khả năng cập nhật những dữ liệu mới nhất trong thời gian nhanh nhất với tốc độ này thì đường EMA được nhiều người sử dụng hơn các công cụ chỉ báo khác.

- Dựa vào độ dốc của đường EMA mà nhà đầu tư có thể biết được dấu hiệu giá đang tăng hay trên đà lạc quan trong thời gian gần nhất.

- Dùng đường EMA để phân tích và dự báo xu hướng trong thời gian dài sẽ ít bị sai lệch, dữ liệu hiển thị trên đường EMA cũng rất chi tiết và kĩ lưỡng. Song, những nhà đầu tư sẽ khó kiểm soát được điểm đang bị đổi chiều của đường này.

- Dùng đường EMA có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng giá trong thời gian gần nhưng kèm theo là các rủi ro nếu như có bẫy thị trường.

Công thức tính đường EMA

Công thức tính đường EMA được sử dụng phổ biến nhất là:

EMAt = (Vt* K) + (EMA(t-1) *(1 – K))

Trong đó:

- Vt là giá đóng cửa của cổ phiếu ở phiên hiện tại

- K là hệ số làm mượt (hệ số nhân)

- EMAt là giá trị EMA hôm nay

- EMA(t-1) là giá trị EMA trước đó

Ứng dụng của đường EMA trong giao dịch chứng khoán

Đường EMA có vai trò rất quan trọng trên thị trường chứng khoán và có tính ứng dụng cao.

Đường EMA giúp xác định xu hướng giá

- Khi đường EMA dốc lên trên cho thấy giá trị cũng đang theo hướng lên và thị trường sẽ tăng.

- Đường EMA dốc xuống dưới cho thấy giá trị cũng đang bị đi xuống và xu hướng thị trường cũng sẽ giảm.

- Đường EMA nằm ngang cho thấy giá trị cũng đang đi ngang và thị trường rơi vào tình trạng sideway. Lúc này đường EMA sẽ bị nhiễu vì giá liên tục cắt qua đường này.

Sự di chuyển của đường EMA sẽ phản ánh chính xác xu hướng dịch chuyển của giá, vì thế, nhà đầu tư có thể dựa vào đây để nắm bắt tình hình xu hướng giá trong thời điểm hiện tại:

- EMA20 ngắn hạn: Nếu đường giá cắt lên EMA20 thì nhiều khả năng giá đang trong thời kì tăng ngắn hạn nên nếu đường giá cắt xuống EMA20 thì xu hướng giá sẽ giảm trong tương lai gần.

- EMA50 và EMA100 trung hạn: Trường hợp đường giá cắt lên 2 đường này thì giá đang ở trong giai đoạn tăng trung hạn. Ngược lại, nếu giá cắt xuống 2 đường này thì đang ở trong giai đoạn giảm trung hạn.

- EMA200 dài hạn: Nếu đường giá cắt lên EMA200 thì nhiều khả năng giá sẽ tăng trong thời gian dài còn nếu cắt xuống EMA200 thì giá sẽ giảm trong thời gian dài.

Đường EMA có công dụng tương tự đường hỗ trợ và kháng cự

Đường EMA còn được sử dụng như các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng khi mức giá này luôn biến động:

- Nếu EMA đang trong xu hướng tăng dài hạn mà vẫn nằm dưới đường giá rồi sau đó đường giá lại bắt đầu giảm trước khi chạm đường EMA thì khi đó đường EMA được xem như đường hỗ trợ.

- Nếu EMA đang trong xu hướng giảm dài hạn mà vẫn nằm trên đường giá rồi sau đó giá lại tăng nhưng không chạm vào đường EMA đã quay lại giảm thì khi đó đường EMA được xem như đường kháng cự.

Giúp xác định chính xác điểm đặt lệnh

Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo EMA để tìm ra điểm đặt lệnh mua hoặc bán một cách hợp lý như sau:

- Trường hợp đường EMA dốc lên và đường giá nằm trên đường này đang có dấu hiệu cắt xuống (chuyển hướng): Thì khi hai đường này chạm nhau thì nhà đầu tư nên đặt lệnh để mua ngay.

- Nếu đường EMA dốc xuống, đường giá đang ở dưới và bắt đầu di chuyển lên: Đây là thời điểm mà 2 đường cắt nhau thì nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.

- Cần phải dựa vào đặc điểm của vùng kháng cự và hỗ trợ cũng sẽ giúp nhà đầu tư phân tích đưa ra thời điểm đặt lệnh sao cho phù hợp nhất.

Đường EMA được sử dụng rộng rãi trong chứng khoán

Nên sử dụng đường EMA nào?

Hiện nay có nhiều loại đường EMA được áp dụng trên thị trường, trong đó, nhà đầu tư có thể tùy vào khung thời gian để lựa chọn đường EMA phù hợp với mục đích đầu tư, nhu cầu của bản thân. Mỗi người sẽ có chiến lược đầu tư khác nhau nên đương nhiên sẽ dùng các đường EMA khác nhau để phân tích. Khi sử dụng đường EMA không thể so sánh đường EMA này tốt hơn so với đường EMA kia bởi lẽ phải dựa vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể thì mới giúp đường EMA phát huy được hết tác dụng. Thông thường, trên biểu đồ giá sẽ có hai loại đường EMA là:

- EMA chậm – EMA dài hạn thường có EMA50, EMA100, EMA200

- EMA nhanh – EMA ngắn hạn thường là EMA9, EMA25

EMA nhanh dễ bị phá vỡ hơn so với EMA chậm nhưng lại bám sát đường giá hơn, đường EMA luôn có độ trễ so với đường giá vì trong công thức tính phải có đường giá trước thì mới tạo ra được đường EMA.

Hướng dẫn cách sử dụng đường EMA trong giao dịch

Dựa vào đường EMA mà nhà đầu tư có thể xác định được thời điểm mua cho phù hợp:

- Khi thị trường đang có xu hướng tăng nếu như giá nằm trên EMA thì nhà đầu tư nên chọn mua (BUY) khi giá hướng xuống về gần EMA.

- Khi thị trường đang có xu hướng giảm nếu như giá nằm dưới EMA thì nhà đầu tư nên chọn bán (Sell) khi giá hướng lên gần chạm EMA.

Nhà đầu tư cũng có thể giao dịch dựa vào tín hiệu cắt của 2 đường EMA:

- Nếu đường EMA ngắn cắt lên trên đường EMA dài thì thị trường đang có chiều hướng tăng, nhà đầu tư nên mua vào.

- Nếu EMA ngắn cắt xuống dưới EMA dài thì thị trường đang có xu hướng giảm nhà đầu tư nên bán ra.

Ưu – nhược điểm của đường EMA

Ưu điểm:

- Cập nhật dữ liệu nhanh chóng, lưu giữ dữ liệu cũ chính xác

- Phản ánh, phán đoán xu hướng giá lên xuống của thị trường

- Dự báo kịp thời những biến động bất ngờ để nhà đầu tư phản ứng nhanh

- Giảm thiểu tối đa sự sai số với kết quả chính xác nhất

Nhược điểm:

- Vì độ nhạy cảm cao nên đường EMA dễ bị nhiễu loạn khiến nhà đầu tư bị rơi vào bẫy giá trên thị trường.

- Nếu chọn phân tích ở khoản thời gian quá dài thì đường EMA sẽ mất đi vai trò để nắm bắt được cơ hội đảo chiều, vẫn có thời điểm đường EMA phản ánh sai dấu hiệu thị trường.

Các nhà đầu tư phải cẩn trọng khi sử dụng đường EMA

Đường EMA là một chỉ báo được sử dụng phổ biến trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư vận dụng đường EMA để đưa ra các quyết định chính xác khi đầu tư vào thị trường. Tuy nhiên, để mang lại kết quả chính xác nhất thì vẫn nên kết hợp thêm với các chỉ báo khác.