DLG: Cổ phiếu không thoát được diện cảnh báo, công ty liên tiếp chậm trả lãi trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) vừa có văn bản công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu 30122017-01. Theo đó, công ty đã chưa thực hiện thanh toán đúng theo cam kết khi phát hành trái phiếu.

Cụ thể, thời hạn thanh toán cả gốc và lãi lô trái phiếu 30122017-01 theo kế hoạch là 30/12/2022. Trong đó, số tiền gốc công ty phải thanh toán là 117,4 tỷ đồng, số tiền phải trả cho kỳ từ 1/1 – 30/6/2023 là 7,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đã không tiến hành thanh toán theo đúng thời hạn đề ra.

Tình hình thanh toán trái phiếu của Đức Long Gia Lai

Lô trái phiếu mã 30122017-01 được Đức Long Gia Lai phát hành ngày 30/12/2017 và đáo hạn vào ngày 30/12/2022 (kỳ hạn 5 năm), gồm 134 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng huy động 134 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Lý do chậm thanh toán công ty nếu ra là do tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Công ty đang đàm phán nhà đầu tư để thống nhất phương án thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu kéo dài kỳ hạn trả nợ thêm 2 năm.

Tổng quan tình hình kinh doanh, trong 6 tháng năm 2023, Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 512 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty là 116 tỷ đồng, giảm 1,7% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Ở một diễn biến khác, lãi ròng sau soát xét của công ty tăng 20,2 tỷ so với trước soát xét từ 19,3 tỷ đồng lên 39,5 tỷ đồng. Lý giải về việc lãi ròng sau soát xét chênh lệch 20,2 tỷ đồng, DLG cho biết doanh thu hoạt động tài chính tăng 21,18 tỷ đồng do hạch toán thêm khoản phân phối lợi nhuận được chia 6 tháng đầu năm 2023 từ công ty con.

Chi phí tài chính tăng 943 triệu đồng do ghi nhận thêm chi phí lãi vay và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Từ các nguyên nhân trên dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế có sự chênh lệch 20,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2023, lãi ròng của DLG tăng 383,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, từ khoản lỗ 344 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 lên 39,5 tỷ đồng.

DLG cho biết, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 tăng và chuyển từ lỗ ở báo cáo cùng kỳ năm trươc sang lãi kỳ này là do phát sinh khoản lợi nhuận được chia từ công ty con, lỗ chênh lệch tỉ giá giảm, chi phí lãi vay giảm nhưng dự phòng giảm giá đầu tư tài chính tăng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 246 tỷ đồng do trong kỳ công ty đã tích cực đôn đôc thu hồi các công nợ đã quá hạn thanh toán, giảm tỉ lệ nợ quá hạn, hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Chi phí khác tăng 640 triệu đồng, do tăng chi phí tiền chậm nộp.

Tuy nhiên, khoản lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty là 2.042 tỷ đồng và các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn là 1.224 tỷ đồng khiến phía kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của DLG.

Dù vậy, phía lãnh đạo công ty khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận hàng năm theo kế hoạch.

DLG: Cổ phiếu không thoát được diện cảnh báo, công ty liên tiếp chậm trả lãi trái phiếu

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, DLG đặt mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện đánh giá khả năng trả nợ của các khách hàng tổ chức và cá nhân, làm việc với các đối tác khách hàng để bổ sung tài sản đảm bảo đối với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn, tăng cường thu hồi các khoản công nợ phải thu và đồng thời hoàn nhập dự phòng các khoản đã trích lập để đảm bảo lợi nhuận.

DLG tiếp tục cấu trúc lại bộ máy nhân sự ban điều hành và cán bộ công nhân viên, nhằm cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, góp phần gia tăng lợi nhuận; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án điện mặt trời, điện gió,.. bổ sung vào quy hoạch điện lưới quốc gia, để tìm đối tác huy động nguồn vốn hoặc chuyển nhượng một phần dự án nhằm cấu trúc lại tình hình tài chính doanh nghiệp.