Trước khi lên sàn, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này "kém sắc" khi lợi nhuận sụt giảm mạnh. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm, BCG Land ghi nhận 125,8 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm sâu so với con số 524 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận ở mức hơn 5.905 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của BCG Land giảm sâu từ 9,56% cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,13% ở kỳ này.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,33 lần xuống 1,25 lần vào thời điểm cuối quý II/2023, tương ứng doanh nghiệp đang nợ đến 7.381 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,42 lần, tương ứng 2.480 tỷ đồng. Trên thị trường, BCG Land đang có 1 lô trái phiếu BCLCH2124001 có tổng trị giá 2.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/3/2021 với thời hạn 36 tháng.Theo công bố tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã trả hơn 150 tỷ đồng tiền lãi.

Bức tranh tài chính của BCG Land trước giờ chào sàn
Báo cáo định kỳ về tình hình tài chính của Công ty CP BCG Land (BCG Land)

Năm 2022 vừa, tình hình kinh doanh của BCG Land cũng không mấy khả quan khi lợi nhuận sau thuế giảm 52% so với năm liền trước xuống còn 344 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu thuần tăng mạnh 2,6 lần so với năm 2021 lên 1.132 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hợp đồng mua bán với hơn 1.092 tỷ đồng. Thế nhưng doanh thu hoạt động tài chính giảm 25% xuống còn 1.205 tỷ đồng, trong khi các chi phí đồng loạt tăng mạnh.

Công ty thậm chí còn có nguy cơ thua lỗ nếu không thực hiện việc bán ra loạt tài sản, trong đó có vốn của các công ty con. Cụ thể, BCG Land đã bán phần vốn góp tương đương 50,41% cổ phần tại Gia Khang với tổng giá trị chuyển nhượng là gần 1.286 tỷ đồng, bán phần vốn góp tương đương 90% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Pegas với tổng giá chuyển nhượng là 378 tỷ đồng, bán phần vốn góp tương đương 2% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp, bán phần vốn góp tương đương 80% cổ phần tại CTCP Helios Đắk Nông với tổng giá chuyển nhượng là 160 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BCG Land lên đến 11.557 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng tiền và các khoản tương đương tiền chỉ ở mức 19,8 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đến cuối năm 2022 âm 1.193 tỷ đồng, chủ yếu đến từ đà tăng của các khoản phải thu lên đến 2.572 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của BCG Land cũng âm 90,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 1.266 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc công ty nhận vốn góp của chủ sở hữu và cổ đông không kiểm soát.

Được biết, BCG Land là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã cổ phiếu BCG). Bamboo Capital hiện nắm 71,53% tỷ lệ kiểm soát và 66,24% tỷ lệ lợi ích đối với BCG Land.

BCG Land được thành lập vào tháng 3/2018 với hoạt động kinh doanh chính là bất động sản và hạ tầng.

Bức tranh tài chính của BCG Land trước giờ chào sàn
Bức tranh tài chính của BCG Land trước giờ chào sàn

Hiện tại, doanh nghiệp là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản, trong đó chủ yếu là các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp: Casa Marina Resort (Quy Nhơn, Bình Định), Casa Marina Premium (Quy Nhơn, Bình Định), Malibu Hội An, Hoian D’or (Hội An), King Crown Infinity (TPHCM), Casa Marina Mũi Né (Phan Thiết), King Crown Village (TPHCM), Amor Residence Villas (TPHCM)...

Về kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới của BCG Land, Bamboo Capital cho biết, trong giai đoạn tới, BCG Land sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đang trong quá trình xây dựng, đặc biệt là các dự án đang bị trễ tiến độ bàn giao hoặc tiến độ mở bán, gồm Malibu Hội An (Quảng Nam), King Crown Infinity (Thủ Đức), King Crown Village giai đoạn II (Thủ Đức), Hội An d'Or (Cồn Bắp, Hội An), Amor Riverside Villas (Bình Chánh).

Bên cạnh đó, BCG chia sẻ thêm, việc niêm yết của BCG Land là nhằm tăng cường khả năng huy động vốn để phát triển các dự án. Công ty cũng cho biết sẽ hợp tác, thực hiện M&A mở rộng danh mục dự án, bổ sung các loại hình khu đô thị quy mô lớn, khu công nghiệp, bất động sản đô thị nghỉ dưỡng.

Tầm nhìn dài hạn giai đoạn 2023 - 2027, BCG Land đặt mục tiêu trở thành một trong Top 5 đơn vị phát triển bất động sản tại Việt Nam.