Tisco (TIS): Lợi nhuận “lao dốc” 93% sau 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục

Giá vốn ở mức 2.559 tỷ nên lãi gộp của TIS còn hơn 44 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 6% quý III/2021 xuống 1,7% quý vừa qua.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 45% còn 38 tỷ đồng do doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản dự phòng chênh lệch tỷ giá đối với dự án mở rộng Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác gần 15 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ), chủ yếu nhờ tiền bồi thường, phạt thu được.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Tisco tăng 1,8% so với đầu năm lên 10.513 tỷ đồng

Dù vậy, quý III, Tisco vẫn lỗ sau thuế 25 tỷ đồng so với mức lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng của quý III năm ngoái. Đây đồng thời là mức lỗ đậm nhất của doanh nghiệp kể từ quý II/2013.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Tisco đạt 9.525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 8 tỷ, lần lượt giảm 1% và giảm 93% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng là 22,4 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 110 tỷ, Tisco mới thực hiện được 1/5 mục tiêu.

Dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục

Không những lợi nhuận lao dốc, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính đã ghi nhận âm tới 171,76 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 608,16 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 21,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 37,2 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2016 tới nay, Công ty chỉ ghi nhận âm dòng tiền một năm duy nhất là năm 2018 với giá trị âm 56,02 tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022 với dòng tiền kinh doanh âm 171,76 tỷ đồng, đây là giá trị âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Tisco tăng 1,8% so với đầu năm lên 10.513 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 6.184,1 tỷ đồng, chiếm 58,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.115,5 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.259,1 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong đó, mặc dù giá thép từ đầu năm tới nay liên tục suy giảm nhưng Tisco lại cho thấy dấu hiệu gia tăng tích trữ tồn kho trong môi trường giá tăng. Cụ thể, tồn kho đã tăng 47,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 680,2 tỷ đồng lên 2.115,5 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh tồn kho chủ yếu 1.214,9 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu; 731,1 tỷ đồng thành phẩm; 159,5 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và các tồn kho khác. Điểm đáng lưu ý, mặc dù giá thép lao dốc, Công ty tăng dự trữ tồn kho nhưng việc dự phòng giảm giá tồn kho không biến động đáng kể. Trong đó, tính tới 30/9/2022, Công ty chỉ mới trích lập khoảng 3,98 tỷ đồng so với đầu năm tích lập tới 7,68 tỷ đồng.

Chính vì việc tăng tích trữ tồn kho trong 9 tháng đầu năm, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay.

Ngoài ra, tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 42,6 tỷ đồng lên 4.365 tỷ đồng và chiếm 41,5% tổng nguồn vốn.

Tính tới 30/9/2022, cơ cấu cổ đông của Tisco gồm Tổng Công ty Thép Việt Nam sở hữu 65% vốn điều lệ; Công ty Thái Hưng sở hữu 20% vốn điều lệ; 14,99% thuộc về nhóm cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ; và còn lại 0,01% là cổ phiếu quỹ.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10 cổ phiếu TIS giảm 200 đồng về mức 6.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 14.200 đơn vị.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Tisco (TIS): Lỗ trước thuế 23 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm nặng Mặc dù đã cố gắng tiết giảm các loại chi phí song Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco, sàn UPCOM, mã chứng khoán ...

KQKD năm 2021: Loạt doanh nghiệp nối dài thua lỗ Mới đây, loạt doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý IV cũng như cả năm 2021. Đáng chú ý, có những ...

Lợi nhuận Gang thép Thái Nguyên (TIS) “lao dốc” 90% trong quý II/2022 CTCP Gang thép Thái Nguyên - Tisco (Mã chứng khoán: TIS) công bố BCTC quý II/2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022. Quý ...