Tài sản Sovico tăng hơn 100.000 tỷ đồng sau một năm, nợ phải trả tăng vọt

Tập đoàn đa ngành này ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng vọt lên 49.237 tỷ đồng, tức có thêm nguồn vốn gần 38.000 tỷ đồng trong năm. Tổng tài sản thậm chí nhảy vọt lên 165.075 tỷ đồng (gần 7 tỷ USD), mở rộng thêm hơn 110.000 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Tóm tắt chỉ tiêu tài chính của Sovico. Nguồn: Sovico Group.

Tổng tài sản Sovico Group cũng tăng mạnh lên 165.075 tỉ đồng từ mức 55.056 tỉ đồng năm 2021. Đáng chú ý, do kết quả việc hợp nhất các hoạt động kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, hàng không, phát triển đô thị, lợi nhuận chưa phân phối lên tới 12.113 tỉ đồng.

Theo thông tin được Sovico công bố, năm qua Sovico Group đã có sự tăng trưởng vượt bậc về vốn chủ sở hữu, tổng tài sản và lợi nhuận chưa phân phối do kết quả của công tác hợp nhất các hoạt động kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, hàng không, bất động sản, bao gồm một loạt doanh nghiệp lớn như HDBank, Vietjet Air, Phú Long,…

Tập đoàn Sovico của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có một năm kinh doanh đầy khởi sắc.

Nợ phải trả cũng tăng lên đáng kể

Bên cạnh khối tài sản tăng vọt, số nợ phải trả của Sovico cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể, theo thống kê, từ 44.000 tỷ đồng lên gần 116.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ gần 10.000 tỷ đồng lên 79.000 tỷ đồng. Khoản tăng chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn (từ 171 tỷ đồng lên 14.346 tỷ đồng), phải trả ngắn hạn khác (từ 574 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng), vay ngắn hạn (từ 7.000 tỷ đồng lên 20.330 tỷ đồng).

Nợ dài hạn cũng tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 36.838 tỷ đồng, tăng ở khoản phải thu dài hạn khác và thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Ngược lại, vay nợ dài hạn giảm từ gần 30.000 tỷ đồng xuống hơn 24.000 tỷ đồng.

Theo Sovico, tỷ lệ nợ trái phiếu và vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 là 0,9 lần. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) là 4.523 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả khác của tập đoàn chủ yếu bao gồm nợ các cổ đông và đối tác đã được đối ứng với các khoản công nợ phải thu.

“Tập đoàn luôn thanh toán lãi, gốc đầy đủ của các trái phiếu đáo hạn trong năm 2022 và quý 1/2023, đồng thời đã mua lại trước hạn các trái phiếu này đáp ứng nhu cầu tất toán trước hạn của các nhà đầu tư (nếu có)”, Sovico Group nhấn mạnh.

Tính đến ngày 15/03/2023, số dư mua lại trước hạn là 2.258 tỷ đồng, số dư trái phiếu phát hành của tập đoàn đang lưu hành còn lại là 15.742 tỷ đồng. Công ty con Sovico Holdings có dư nợ trái phiếu 8.000 tỷ đồng, đã mua lại 2.473 tỷ đồng, còn lại số dư 5.527 tỷ đồng. Các trái phiếu phát hành từ năm 2021 đều có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, theo báo cáo, trong quý 4/2022, Sovico Group đã hoàn tất mua lại 54,86% cổ phần Công ty CP Sovico Real Estate trở thành công ty thành viên nắm giữ các công ty, dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Song Linh (TH)