Thái Tuấn đã đạt được thỏa thuận gia hạn trái phiếu

Ảnh minh họa.

Đây là lô trái phiếu TTDCH2122002 phát hành ngày 20/5/2021, đáo hạn vào 20/11/2022, có tài sản đảm bảo là hơn 16 triệu cổ phần của Công ty Thái Tuấn, tổng giá trị gần 810 tỷ đồng (tương đương mỗi cổ phần có giá trị 50.450 đồng).

Đến thời hạn thanh toán, Thái Tuấn không thu xếp được tài chính để trả. Trước đó, công ty có thông tin sẽ tổ chức hội nghị trái chủ vào cuối tháng 5 để xin ý kiến về việc kéo dài thời gian thanh toán gốc/lãi trái phiếu.

Hội nghị chủ sở hữu trái phiếu diễn ra vào ngày 26/5/2023, tuy vậy đến nay Thái Tuấn mới công bố thông tin. Có 87 người là trái chủ của lô trái phiếu này. Số trái chủ đến họp trực tiếp 25 người, và số trái chủ được ủy quyền là 25 người.

Theo đó, trái chủ thống nhất đồng thuận thời gian gia hạn gói trái phiếu đến ngày 20/11/2023 với các điều kiện đáng chú ý sau:

Áp dụng lãi suất là 16,5%/năm từ ngày 20/11/2022 đến ngày 20/11/2024.

Thanh toán lãi từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2024 mỗi tháng là 2 tỷ đồng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Từ tháng 2/2024 đến ngày đáo hạn 20/11/2024, số tiền lãi còn lại chưa thanh toán sẽ chia đều cho các tháng còn lại.

Bổ sung tài sản đảm bảo là 7 căn biệt thự dự án Cross Long Hải (danh sách số căn, vị trí đính kèm).

Trường hợp Thái Tuấn vi phạm một trong các nội dung không trả lãi đúng hạn sau 30 ngày; không cung cấp đầy đủ các nội dung (bao gồm kế hoạch kinh doanh 2023, kế hoạch trả lãi năm 2024, báo cáo thuế hoặc báo cáo kiểm toán năm 2022, hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng) chậm nhất ngày 30/7/2023 thì Công ty Thái Tuấn và Công ty Tân Thành tự nguyện bàn giao và đồng ý để các trái chủ thực hiện bán tài sản đảm bảo bổ sung thông qua đồng thuận đa số trái phiếu có quyền biểu quyết (từ 51% trở lên).

Ưu tiên cho trái chủ chọn mua căn hộ để hoán đổi dư nợ. Dự án Cross Long Hải được bổ sung tài sản đảm bảo do CTCP Đầu tư Thương mại - Du lịch Tân Thành làm chủ đầu tư; có tổng diện tích 50.437,8 m2, quy mô 2 block, 658 căn hộ du lịch, 60 biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên địa bàn tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; dự kiến bàn giao trong quý 2/2024.

CTCP Đầu tư Thương mại - Du lịch Tân Thành được thành lập từ năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch. Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc hiện là ông Trần Duy Kiều, sinh năm 1981. Tháng 5/2022, công ty nâng vốn điều lệ từ 729 tỷ đồng lên 1.650 tỷ đồng.

Tập đoàn Thái Tuấn còn chậm thanh toán lô trái phiếu TTDCH2122001 trị giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 12/4/2021 và đáo hạn vào 12/10/2022. Thái Tuấn cũng đã họp Hội nghị người sở hữu trái phiếu này, thống nhất bán tài sản đảm bảo là nhà ở và quyền sử dụng đất tại 7-8-9 Trang Tử (phường 14, quận 5, TP HCM), giá bán giảm khoảng 50%, giao ngân hàng bán. Sau đó có thêm thông tin các bên đàm phán đồng ý để Thái Tuấn tự xử lý tài sản đảm bảo theo lộ trình, thời hạn đến hết 30/7/2023./.